Tesorería
Cobros, pagos y banco cuadrados.
Ve qué tienes que cobrar y pagar, genera las remesas SEPA para tu banco y concilia el extracto sin ir movimiento a movimiento.
Qué incluye
La tesorería que nace de tus facturas
Los vencimientos salen solos de las facturas de venta, de compra y de acreedor. No hay una hoja de cálculo aparte que mantener.
Cartera de cobros y pagos
Vencimientos por cliente y proveedor, con la fecha prevista y la fecha real de cobro o pago.
Remesas de recibos
Agrupa los cobros domiciliados y descarga el fichero de la remesa para subirlo a tu banco.
Mandatos SEPA
Alta y revocación de los mandatos de tus clientes, particulares o empresas, con tu identificador de acreedor.
Devoluciones
Registra los recibos devueltos: el cobro se deshace y el vencimiento vuelve a la cartera para reclamarlo.
Remesas de pago
Paga a varios proveedores de una vez con un solo fichero de transferencias para tu banco.
Conciliación Norma 43
Importa el extracto de tu banco: bknode casa solo los movimientos que coinciden en importe, fecha y referencia, y te deja el resto para confirmar.
Remesas
Cobra cuarenta recibos con un solo fichero.
Eliges los vencimientos domiciliados, bknode prepara el fichero SEPA y tú lo subes a tu banca electrónica. Al confirmar, los cobros y su asiento quedan hechos.
- Solo entran los cobros con mandato válido del cliente.
- Borrador, generada y confirmada: sabes cómo va cada remesa.
- Recibo devuelto: lo marcas en la remesa y el vencimiento vuelve a la cartera.
- Lo mismo para pagar a tus proveedores con una remesa de transferencias.
Flujo
Una remesa de recibos, paso a paso
- 01 · BorradorEliges los cobrosSolo los que tienen mandato válido
- 02 · GeneradaFichero SEPALo subes a la banca electrónica
- 03 · ConfirmadaCobros y asientoBancos contra clientes, automático
- 04 · ExtractoConciliaciónEl abono del banco casa con la remesa
Preguntas frecuentes
Lo que nos suelen preguntar
¿No está tu pregunta? Escríbenos a soporte@bknode.com
¿Funciona con mi banco?
Sí. bknode trabaja con los ficheros estándar que admiten todos los bancos españoles: descargas el extracto en Norma 43 desde tu banca electrónica y subes allí las remesas SEPA de recibos y de transferencias que prepara bknode.
¿Qué pasa con los movimientos que no casan?
Quedan pendientes en la pantalla de conciliación para que los enlaces tú con su cobro o pago. Nada se da por bueno sin una coincidencia clara.
¿Tengo que llevar también la contabilidad en bknode?
La tesorería va junto con la contabilidad: al confirmar remesas, cobros y pagos se generan sus asientos, sin pasarlos a mano.
Deja de perseguir cobros en Excel.
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